金蝶kis标准版日常业务处理
1、账务处理模块
（1）、凭证录入
账务处理模块 → 凭证录入 → 录入凭证内容 → **存凭证
注：结算方式只用于银行存款科目
数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目
本月可以录入以后各月的凭证
（2）、模式凭证
1）**存为模式凭证
账务处理模块 → 凭证录入 → 录入凭证内容（不**存） → “编辑”菜单中“**存为模式凭证”
2）调入模式凭证
账务处理模块 → 凭证录入 → “编辑”菜单中“调入模式凭证” → 选择需要调入的摸板 → 确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）
注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须其数据的准确性。
（3）、凭证查询
账务处理模块 → 凭证查询→ 过滤条件→ 会计分录序时簿
F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键
修改凭证
账务处理模块 → 凭证查询→ 过滤条件 → 会计分录序时簿→ 选择 需修改的凭证 → 工具条上“修改”按钮 → 修改后**存凭证即可删除凭证
账务处理模块 → 凭证查询 → 过滤条件 → 会计分录序时簿 → 选择 需修改的凭证 → 工具条上“删除”按钮即可
注:若需删除的凭证不是后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.删除凭证必须处于未审核、未过帐状态
3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）
单张审核
账务处理模块 → 凭证查询 → 过滤条件 → 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 → 工具条上“审核”按钮 → 弹出凭证→ 凭证界面“审核” → 按钮（开关按钮）即可
成批审核
账务处理模块→ 凭证查询 → 过滤条件 → 会计分录序时簿 “文件”菜单下“成批审核”
注：审核后发现错误应如何处理？
将错误凭证反审核--》修改凭证
注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核
2、出纳模块（**立使用）
前提：维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐
（1）、初始设置
现金：录入期初数据
银行：录入帐上期初数据
录入未达帐
（2）、日常处理
现金日记帐（引入）文件菜单下
现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）
银行日记帐（引入）文件菜单下
银行对帐单（录入）
银行存款对帐1）手工对帐
2）自动对帐
对帐的基本条件：金额相等，方向相反
F、余额调节表（自动生成）
（3）、期末轧帐
轧帐
反轧帐：系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9
（4）、支票管理
购置
领用
报销
退票
3、固定资产
（1）新增固定资产
固定资产模块->增加固定资产->录入固定资产基础数据>**存固定资产
固定资产卡片输入中需注意:代码可为手工录入项，可以整批复制固定资产数量。固定资产增加数量输入完后点击确定会自动生成一张购入固定资产的凭证，凭证项目不是很全需要自己去修改科目。
（2）固定资产变动
固定资产模块->固定资产变动
当前页面能够按照固定资产项目、会计期间、折旧方法、审核人等查询固定资产增减变动情况。
（3）固定资产减少
固定资产模块->固定资产减少
该模块是对固定资产减少出售、报废、盘亏所做处理
（4）计提折旧
固定资产模块->计提折旧
计提折旧按照步骤进行，直接计提出一张折旧凭证。
（5）计提减值准备
固定资产模块->计提减值准备
前提：计提固定资产减值准备需要在固定资产新增时输入，固定资产减值准备科目和对方科目。
计提减值准备项目：有些贵重的固定资产，公司要求这些资产进行定期的减值测试，来确定当前资产价值。
方法：在计提减值准备弹出框中，输入本期计提减值准备金额，**存生成凭证，就会生成一张当前固定资产的减值凭证。
4、工资管理
注：工资项目使用前需要在职员信息类别中修改为参与工资结算。
（1）工资项目
工资管理模块->工资项目
进入工资项目窗口新增需要增加的工资核算项目
核算项目类型有：文字和数值两种，数字默认只为两位小数，文字可以输入多位小数。
（2）工资计算方法
工资管理模块->工资计算方法
工资计算格式为：C=A+B不能输入A+B=C
如果公式中涉及到范围的数据要用 且、或 不能连续使用<、>、<=、>=
（3）工资数据输入
工资管理模块->工资数据输入
数据输入：需要输入基本数据 基本工资、奖金、补贴等，根据公司需求及公式内容输入需要核算内容。
（4）工资费用分配
工资管理模块->工资费用分配
工资分配对话框中选择重新计算工资，计算出本月应发工资，前进设置工资项目及工资分配科目代码，前进设置凭证日期、摘要、凭证字，点击完成生成凭证。