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金蝶商贸标准版日常业务处理_金蝶重庆财考

时间:2013-12-5  【 打印 】  【收藏

金蝶kis商贸标准版日常业务处理操作

1、采购管理

(1)采购订单

   采购管理->采购订单:选入或输入供应商核对日期信息, 在行号中选入商品代码,输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

(2)估价入库

采购管理->估计入库单:企业月末存在货到但未到时可以根据采购订单录入估价入库单,没有做采购单的可以直接添加物料,输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

(3)购货单

采购管理->购货单:当仓库收到采购材料时,可根据采购订单录入,没有做采购单的可以直接添加物料,输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。收到货物单据中*为必输项。

(4)付款单

采购管理->付款单 或  资金管理->付款单,当企业收到货物延期付款时 在付款日期需要做付款单,采购订单、购货单录入付款单,单据中*为必输项。

2、销售管理

(1)销售订单

销售管理->销售订单:选入或输入客户核对日期信息, 在行号中选入商品代码,输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

(2)委托代销

销售管理->委托代销单:企业发出委托代销商品,没有收到代销清单或客户退回委托代销产品时,需做委托代销单选入或输入客户核对日期信息,可跟如销售订单选入客户源单信息如果没有做销售单也可以在行号选入商品代码,输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

(3)销售单

销售管理->销售单:企业仓库发出商品时,需要做销售单,录入客户信息后可根据销售订单选源单自动生成销售单信息,如果没有销售订单也可以在行号中直接输入商品名称及价格、数量。企业在发出商品时就已经收到货款可以可以做整单收款,款项可以是全款也可以是部分,注:单据头和单据体中核销金额要一致。录入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。单据中*为必输项。

(4)收款单

销售管理->收款单、资金管理->收款单,如果企业在发出商品后收到货款可以在收到货款时做收款单,销购订单、销售单录入收款单,单据中*为必输项。

3、仓存管理

(1)其他入库单:其它入库单为除了采购入库以外的入库,如接受捐赠、接受投资所获得的材料入库。
 
(2)盘盈单:盘盈单为企业在月末或年末盘点有实存大于账存。
 
(3)调价单:企业根据销售的血药经常对价格进行调整。调价单可针对上哦的进货价、零售价、会员价、批发价进行批量调价。
 
(4)调拨单:调拨单是实现产品、物料从一个仓库调拨到另外一个仓库,调拨单有同价调拨和异价调拨。
 
(5)盘点:企业在月末或年末都会进行的盘点,单据中的盘点可以按仓库和物料、商品进行分别的盘点。注:新建盘点方案前需要把本期所以单据进行审核。盘点单据可以以excel格式引出只能够生成盘点表不能够直接生产盘亏盘盈单,盘亏盘盈单需要单独做。
 
(6)组装:企业有部分商品配搭出售的或套装出售,可以把所用到的商品组装成一个新的产品出售,注:组装的新产品仍需要在商品或物料里新增。
 
(7)拆卸:拆卸单相对于组装单,企业有把商品拆开出售的或者原来的组装件进行拆开。组装单中第一栏为要组装商品,只能为一个商品,后面多栏的为组装商品消耗的商品。
 
(8)其他出库单:其他出库单相对于其他入库单,为销售商品以外的出库,如:捐赠出库、以材料投资出库。
 
(9)盘亏单:相对于盘盈单,企业在月末或年末进行盘点时,出现账存大于实存的物料或商品。

4、资金管理

(1)收款单:企业收到与销售相关的款项,销售收款、预收款、预收款退款,做收款单时先录入客户,销售款可根据销售出库单选源单,也可手工录入单据信息。单据中*为必输项。
 
(2)付款单:企业在支付与采购相关的款项,采购付款、预付款、预付款退款,做付款单时先录入供应商,采购付款可根据采购入库选源单生成,也可手工录入单据信息。单据中*为必输项。
 
(3)核销单:应收冲应付、预收冲应收、预付冲预付、应收转应收、应付转应付。
 
(4)银行存取款单:只能输入账户之间的往来款,不能够核算其他费用支出。
 
(5)其他收款单:其他收款单为除销售业务以外的收款活动如:押金、代垫款项。
 
(6)其他付款单:其他应付款为除采购业务以外的付款活动如:归还押金、采购费用。

5、财务管理

(1)凭证录入:不用录入各单据要生有凭证的业务,可以在凭证录入中,录入个凭证。
 
(2)凭证制作:注此功能只有财务业务结合使用才会有,前面所有模块中录入了单据,进入凭证制作日常业务单据生产凭证、期末成本结转(需所有单据审核)下一步选择业务日期范围及单据,下一步选择相应单据,下一步生成查询相应凭证。
 
(3)凭证管理:凭证审核、查询、修改、删除、反过账 都在凭证管理中操作。
 
(4)凭证过账:
 
(5)期末调汇:企业有外币且本月有发生额或余额且期末汇率与期初汇率有差异时需要做期末调汇。
 
(6)结转损益:当月末企业有损益类科目余额,要进行结转损益。注:结转损益前要把之前的凭证进行过账。
 
(7) 期末结账:当期末所有业务都已经做完时可以进行期末结账,结账后本月所有相关业务都不能增加、删除、修改。

6、基础管理

如果在帐套启用期间需要修改、增加、删除以外内容需到相应模块操作。
 
(1)会计科目:财务管理->会计科目
 
(2)凭证字:财务管理->凭证字
 
(3)币别:财务管理->币别
 
(4) 客户:资金管理->客户
 
(5)商品:资金管理->商品
 
(6)部门: 资金管理->部门
 
(7)结算方式:资金管理->结算方式
 
(8)职员:仓存管理->职员
 
(9)仓库:仓存管理->仓库
 
(10)部门:仓库管理->部门
 
(11)供应商:采购管理->供应
 
以上由重庆金蝶总代理财考公司分享的金蝶kis商贸标准版日常处理业务处理详细解析
 
 
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