金蝶迷你版9.1日常业务处理流程
一、账务处理模块
1、凭证录入
账务处理模块 → 凭证录入 → 录入凭证内容 → **存凭证
注：结算方式只用于银行存款科目
数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目
本月可以录入以后各月的凭证
2、模式凭证
1）**存为模式凭证
账务处理模块 → 凭证录入 → 录入凭证内容（不**存） → “编辑”菜单中“**存为模式凭证”
2）调入模式凭证
账务处理模块 → 凭证录入 → “编辑”菜单中“调入模式凭证” → 选择需要调入的摸板 → 确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）
注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须其数据的准确性。
3、凭证查询
账务处理模块 → 凭证查询→ 过滤条件→ 会计分录序时簿
F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键
修改凭证
账务处理模块 → 凭证查询→ 过滤条件 → 会计分录序时簿→ 选择 需修改的凭证 → 工具条上“修改”按钮 → 修改后**存凭证即可删除凭证
账务处理模块 → 凭证查询 → 过滤条件 → 会计分录序时簿 → 选择 需修改的凭证 → 工具条上“删除”按钮即可
注:若需删除的凭证不是后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.
删除凭证必须处于未审核、未过帐状态
3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）
单张审核
账务处理模块 → 凭证查询 → 过滤条件 → 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 → 工具条上“审核”按钮 → 弹出凭证→ 凭证界面“审核” → 按钮（开关按钮）即可
成批审核
账务处理模块→ 凭证查询 → 过滤条件 → 会计分录序时簿 “文件”菜单下“成批审核”
注：审核后发现错误应如何处理？
将错误凭证反审核--》修改凭证
注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核
二、出纳模块（**立使用）
前提：维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐
1、初始设置
现金：录入期初数据
银行：录入帐上期初数据
录入未达帐
2、日常处理
现金日记帐（引入）文件菜单下
现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）
银行日记帐（引入）文件菜单下
银行对帐单（录入）
银行存款对帐1）手工对帐
2）自动对帐
对帐的基本条件：金额相等，方向相反
F、余额调节表（自动生成）
3、期末轧帐
轧帐
反轧帐：系统管理员会计之家界面—》CTRL+F9
4、支票管理
购置
领用
报销
退票
三、帐簿（帐证一体化）
总分类帐（只能查看已过帐凭证数据）
明细分类帐（对方科目明细帐的查询）
多栏帐（次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）
数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）
核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）
四、报表
查询报表（过滤条件运用）
自定义报表
常用函数：
*帐上取数：<101:109>.C@1
*运算函数：SUM，AVG，MAX…
表间取数:[损益表]!D8
解释:同一账套内取不同报表间的数据
系统预设报表（上报财政）
自定义报表—》选择需制作的报表—》打开
1）检查公式：查看—》显示公式、显示数据
2）报表数据重算：F9
3）页眉页脚的检查
4）报表输出
自定义报表
格式制作
行列总数的设置：属性—》报表属性
单元融合（合并单元格）
斜线定义
怎样把预览中显示的横线去掉？
属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数
页眉页脚制作（5页眉2页脚）
属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚
--》编辑页眉页脚
空行的制作：打空格键
分段符
报表期间的制作：&[会计年度]年&[报表期间]月&[大日期]日
公式制作
公式定义
向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩
如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”，代表公式错误
公式复制：必须在公式状态下
其他
a、“零”不显示：千分位
* b、查看不同期间的报表数据：查看—》会计期间
c、钩稽关系的定义：说明表间取数
d、报表引出：文件—》引出
e、**立报表文件：只能够在金蝶软件中打开 *.KDS
五、备份与恢复
备份
会计之家界面 “文件”菜单下“备份” 选择备份路径
确定即可
为了确**备份数据的完整性，建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下，否则会有影响。
恢复
会计之家界面 “文件”菜单下“恢复” 恢复窗口选择需恢复 的帐套 恢复为窗口输入新的帐套名（不重复的文件名）即可
期末调汇
账务处理模块 期末调汇 输入调整汇率 指定汇兑损益科目
下一步至完成 即生成一张凭证
自动转帐
转入方科目必须指定到明细，转出方可以是非明细科目
自动转帐可以*含未过帐凭证
自动转帐可以制作多借多贷凭证
调取一个会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数
结转损益
账务处理模块 结转损益 根据系统提示窗口 下一步至完成 即生成一张凭证 下一步至完成
注：注意右下脚的会计期间
年结后不可进行反结账
如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账
反结帐
会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F12”
注：结帐后发现凭证错误应如何处理？
若此时报表已上报，则用红字冲销
若未上报，则先反结帐（Ctrl+F12）系统管理员做--》反过帐（Ctrl+F11）系统管
理员做--》反审核（审核人员做）--》修改凭证